ANALISIS DE TESORERIA. ESTADO DE CASH-FLOW
El beneficio no es tesorería, por ello analizamos la capacidad de generación de caja de su empresa y la dotamos de la financiación necesaria para cubrir el desfase financiero que pueda suponer la venta de productos y/o servicios. No volverás a dejar de atender tus obligaciones con proveedores y/o empleados.
Tareas que realizamos:
Coste alternativo del dinero en el tiempo.
Gestión en fecha en valor.
Optimización del float en las operaciones.
Reducción de los saldos ociosos: tesorería cero.
Necesidad de capital del trabajo.
Tesorería como centro de beneficios
OBJETIVOS:
1
ASEGURAR LA
LIQUIDEZ DE LA COMPAÑIA
2
OBTENER LOS COSTOS FINANCIEROS AL MENOR COSTO POSIBLE
3
RENTABILIZAR LOS EVENTUALES EXCEDENTES DE TESORERIA
4
APORTAR EL VALOR SUFICIENTE A LA
FUNCION FINANCIERA
(centro de beneficio)